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合作办理远期结售汇

       远期结售汇业务是指银行与客户协商签订远期结售汇合同,约定在将来某一时刻或某一期间内为客户办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率、期限等交易要素,到期外汇收入或支出发生时,即按照该合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

      合作办理远期结售汇业务是指我行与具备经营远期结售汇业务资格的银行合作为客户办理远期结售汇相关业务。

      

产品特点:该产品可以使客户于当前锁定未来汇率,即锁定了未来成本或收益,起到了保值避险的作用。

      

服务对象:中华人民共和国境内的企事业单位、国家机关、社会团体、部队等机构,包括外商投资企业等。

      

申请条件:根据国家外汇管理规定可办理即期结售汇的外汇收支,均可办理远期结售汇业务。客户在远期结售汇交易到期交割时,需提供结售汇业务所要求的全部有效凭证。

 

期限:

1. 固定交割日交易:指客户与我行签订远期结售汇合约时约定,在未来某一确定工作日办理资金交割。

2. 择期交易:指客户与我行签订远期结售汇合约时约定,在未来某一段时间内,客户有权要求外行在任一工作日为其办理资金交割。



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