客服热线:0579-96528/400-711-6668
您现在的位置: 首页 >> 国际业务 >> 政策宣讲
政策重点导读

国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知 汇发[2016]7号 

1、简化A类企业货物贸易外汇收入管理。货物贸易外汇管理分类等级为A类的企业贸易外汇收入(不含退汇业务及离岸转手买卖业务)暂不进入出口收入待核查账户,可直接进入经常项目外汇账户或结汇。

2、统一中、外资企业外债结汇管理政策,中资非金融企业借用的外债资金可以按现行外商投资企业外债管理规定结汇使用。

3、规范货物贸易离岸转手买卖外汇收支管理。银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时,应逐笔审核合同、发票、真实有效的运输单据、提单仓单等货权凭证,确保交易的真实性、合规性和合理性。同一笔离岸转手买卖业务应在同一家银行网点采用同一币种(外币或人民币)办理收支结算。货物贸易外汇管理分类等级为B类的企业暂停办理离岸转手买卖外汇收支业务。

4、规范货物贸易风险提示函管理措施。国家外汇管理局分支局可对资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业发送风险提示函,要求其在10个工作日内说明情况。企业未及时说明情况或不能提供证明材料并做出合理解释的,外汇局可依据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第五十五条等规定,将其列为B类企业,实施严格监管。此类企业列入B类后,符合相关指标连续3个月正常等条件的,外汇局可将其恢复为A类。

5、规范直接投资外汇利润汇出管理。银行为境内机构办理等值5万美元以上(不含)利润汇出,应按真实交易原则审核与本次利润汇出相关的董事会利润分配决议(或合伙人利润分配决议)、税务备案表原件及证明本次利润情况的财务报表。每笔利润汇出后,银行应在相关税务备案表原件上加章签注该笔利润实际汇出金额及汇出日期。

 

《国家外汇管理局浙江省分局关于印发<浙江省机构申报主体涉外收入“不申报、不解付”特殊处理措施操作规程>的通知》(浙外管〔2016〕1号)
1、省分局于每月后10个工作日前完成对辖内截止至上月末本年度(每年一月则为上一年度)涉外收入逾期未申报情况的查询工作,并将截止至查询日仍未申报,且存在以下情况之一的机构申报主体纳入执行“不申报、不解付”特殊处理措施机构名单。

(1)本次查询结果逾期未申报笔数为5笔(含)以上的;

(2)本次查询结果逾期未申报笔数为3笔(含)以上,且本年度执行“不申报、不解付”特殊处理措施1次(含)以上;

(3)本年度查询结果累计逾期未申报笔数为5笔(含)以上的(同一笔逾期未申报数据在多次查询结果中出现按出现次数计算);

(4)本查询期内申报业务量在10笔以下,且出现单笔申报逾期天数超过30天的;

(5)其他逾期情况未申报情节严重的。

2、对由于下列原因导致逾期未申报的,不执行“不申报、不解付”特殊处理措施。外汇局各分支局在每月后9个工作日内完成辖内逾期未申报情况的查询工作,并将辖内因下列原因导致逾期未申报的数据逐条反馈至省分局。

(1)因外汇局、解付银行或者结汇中转行国际收支网上申报等业务系统故障导致逾期未申报的;

(2)因相关机构主体解散、注销等确实联系不上的;

(3)因修改历史数据导致逾期未申报的。

3、被执行“不申报、不解付”特殊处理措施的机构申报主体,经办银行和申报主体应当按以下规定办理:

(1)经办银行应当督促该机构首先逐笔补报《数据清单》所列此前未按期申报的涉外收入款项,并通知其他应以纸质申报方式完成其被执行特殊处理措施期间新收款项的申报;

(2)申报主体应通过纸质申报、电子单据方式或网上申报方式补报《数据清单》所列未按期申报的涉外收入款项;履行补报义务后,应向经办银行所在地外汇局申请签发《涉外收入逾期未申报补报确认书》;

(3)申报主体应当以纸质方式完成被执行特殊处理措施期间新收款项的申报。经办银行审核无误后,凭申报主体提供的外汇局为其出具的《补报确认书》,方可为其办理该笔新收款项的解付手续,并完成基础信息和申报信息的报送。


国家外汇管理局关于进一步完善个人外汇管理有关问题的通知 汇发[2015]49号

1个人在办理外汇业务时,应当遵守个人外汇管理有关规定,不得以分拆等方式规避额度及真实性管理。国家外汇管理局及其分支局(以下简称外汇局)对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。

2外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入“关注名单”管理。

3外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知。

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。



微信银行 手机银行

本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏

COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP备06026694号

浙公网安备 33070302100023号