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债券回购

债券回购是指交易双方进行的以债券为权利质押的一种短期资金融通业务。资金融入方(正回购方)在将债券卖给资金融出方(逆回购方)以融入资金的同时,双方约定在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的金额向逆回购方买回相等数量的同品种债券的交易行为。

 业务特色:

(1)我行自1999年加入全国银行间同业拆借中心以来,一直秉承“诚实、互信、稳健、高效”的合作精神,债券回购交易量逐年递增,至今未出现任何逾期违约事故。

(2)债券回购为同业客户提供融入短期限资金的途径;

(3)期限多样,有利于合作双方合理匹配资金期限结构、实现资产多元化;

(4)合作双方可实现提高收益,防范利率风险,增强资产流动性的目的;

(5)债券逆回购以债券作为权利质押,融出资金安全性较高;

(6)同业客户通过债券逆回购盘活资金,最大限度运用可调度资金,提高资金收益率。

业务流程:

(1)询价;

(2)成交;

(3)资金交割。



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